주식기초-볼린저밴드란??(활용하기)

안녕하세요.

이번에는 볼린저밴드에 대해 알아볼까 합니다. 주식차트를 보시면 이평선과 주가지표, 보조지표등을 확인 하실 수 있는데요. 볼린저 밴드는 이평선과 같이 사용 하시면 주식매매에 도움 되는 주가지표 중의 한개 입니다.

볼린저 밴드는 주가 변동에 따라 상하 밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표 입니다. 볼린저 밴드는 기존 지표들이 적적한 매매 시기를 알려주지 못하는 단점을 보완하기 위해 가격변동띠를 탄력적으로 바꾸어 만든 지표이고 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 전제로 합니다.

이 지표는 해당 종목의 가격에 대한 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단밴드, 이렇게 세 밴드로 구성이 되고 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상한·하한 변동폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산하는 방식 입니다. 

표준편차는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하며 가격변동띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 과매도·과매수의 지표로 이용할 수 있습니다. 주식은 일정 기간 과매수·과매도 상태가 될 수 있어 상대적으로 가격이 높거나 낮은지 여부를 알면 다른 지표를 해석하는 능력이 높아져 거래 적기를 아는 데 도움이 되며 또 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데에도 도움을 줍니다.

기본적으로 볼린저 밴드의 매수는 하단부분에서 매수 상단 터치시 매도를 기본으로 하며 모든 기본적인 사항을 맹신하지 마시기 바랍니다.(항상 예외사항은 있기 마련입니다.)

위그림으로 설명을 하자면 왼쪽 하단에 위치한 동그라미는 매수점을 나타 냅니다. 볼린저 밴드 하단 이탈시 짧게나마 단타가 가능 한데 이는 하단 이탈시 당기려는 힘이 있기 때문에 단타가 가능한 것이며 과대낙폭 차트를 보시면 볼린저 밴드 하단을 이탈한 후 단기 상승이 나오게 됩니다. 이게 당기려는 힘때문에 나온다는 것이죠.  만약 하단 이탈 시점이 엘리엇 파동의 끝부분이라면 단기 상승을 노려 볼수도 있고 눌림목이나 유증 또는 전환사채발행등 악재 해소가 끝나는 부분이라면 반등치가 나올 것 입니다. 그때가 대부분 저런 위치에 있을 것이고 매수점이 되겠습니다.

저 부분에서 매수하는 것이 걱정되고 더 흐를지도 모르겠다 싶으면 확실한 양봉을 보고 올라탄 뒤 매수를 하셔도 됩니다. 글마다 적는 것 같지만 매수는 쉽습니다. 매도와 손절이 어려울 뿐.... 위 차트대로 운좋게 5번째 아랫꼬리부분에서 매수를 했고 수익 중인데 다음날 아랫꼬리가 또 발생... 손절가는 어디? 내가 매수한 금액보다 3%정도(단타, 스윙일경우) 빠지면 손절 하시면 됩니다. 혹은 전일 아랫꼬리보다 더 빠졌을 경우 손절 치셔도 되고요. 그건 개인이 판단 하는 것이니 각자 알아서 하셔야 할 듯 싶습니다.

그림 상으로는 하단 매수를 하고 쭉 들고가도 되고 짧게 단타를 치셔도 됩니다.

자 그럼 두번째 매수점은 어디일까요?

1차 매수점에 자신이 없어 그냥 관망만 했는데 많이 올라갔다... 언제 매수점이 올까... 볼밴중심선을 타고 올라 설때가 2차 매수점이 되겠습니다. 단 이때 중요한 것은 종가상 중심선을 올라 탔고 지지 여부를 확인 해야 되겠습니다. 중심선 지지가 된다면 종가 매수를 해도 되고 혹시 모르겠다 싶으면 캔들 하나더 보셔도 됩니다. 여기에도 몇가지 기법이 필요하긴 한데 그것은 공부를 통해 습득 하시기 바랍니다.

매수는 잘 했는데 매도점을 모르겠죠? 수익나면 자기 그릇만큼만 드시면 됩니다. 스윙이라면 못해도 3%이상은 묵어야 할거고 상투가 아닌 이상 저런 자리에서 매수를 했다면 최소 5%이상은 수익이겠네요. 매도는 볼린저 밴드 이론상 볼밴상단 터치시 매도가 되겠습니다. 단, 캔들 머리위로 장기 이평선이 많다면 한번에 뚫고 올라기질 못하니 이평선에 맞춰 조금씩수량을 줄이면서 매도 하는 것도 방법이겠지요.

위 그림처럼 나오는 차트가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 고로 정답은 없습니다..ㅎㅎ 다 경험과 공부를 통해 습득 하는 것이 제일 빠르고 안전 합니다. 누가 이거 좋다 카더라 << 제일 위험하죠. 차트를 많이 보시고 매수와 매도점을 잡아 보시기 바랍니다.

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